9月5日,蓝光发展发布公告称之为,公司2016年公司债券(第一期)将于2019年9月16日缴纳2018年9月14日至2019年9月13日期间的利息。公告表明,本期债券发售总额为30亿元,票面利率为5.50%,债券期限5年期,所附第3年末及第4年末发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权及第3年末发行人归还选择权。债券全称16蓝光01,债券代码136700。
根据付息方案,“16蓝光01”在本计息年度的票面利率为5.50%,每手“16蓝光01”面值1000元发放利息为55.00元(含税)。同时根据市场环境,发行人要求下调本期债券的票面利率190bp,即本期债券存续期后2个计息年度的票面年利率为7.40%。
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